Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +0.16% | +11.76% | +22.74% | -89.10% | -88.38% | -87.39% | -82.69% |
| Retorno Anualizado | +11.87% | +16.07% | +11.76% | +10.79% | -52.23% | -41.62% | -33.91% | -17.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.12% | -65.18% | -54.71% | -46.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.71% | -53.24% | -40.76% | -33.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.81% | -60.99% | -50.80% | -42.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Abr/2020 | -91.23% Jun/2024 | 80.2% 89 de 111 | 19.8% 22 de 111 |
| Anual | +15.06% 2019 | -91.35% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 5.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,4% |
| 2 | UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 3 | UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 0,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BLUE STONE FIFM
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