Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +0.52% | +13.39% | +27.60% | +40.88% | +58.59% | +74.98% | +761.90% |
| Retorno Anualizado | +13.26% | +12.58% | +13.39% | +12.96% | +12.10% | +12.22% | +11.84% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.97% | -0.85% | -0.84% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.09% | +12.22% | +13.37% | +13.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.82% | +2.00% | +1.92% | +2.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Ago/2005 | -0.07% Set/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +18.22% 2005 | +1.69% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.