Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.17% | +0.56% | +14.56% | +30.07% | +44.87% | N/A | N/A | +63.72% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +13.51% | +14.56% | +14.05% | +13.15% | N/A | N/A | +13.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | +0.20% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.18% | +13.27% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.91% | +3.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.05% Out/2022 | 100.0% 49 de 49 | 0.0% 0 de 49 |
| Anual | +14.45% 2025 | +2.19% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 3 | BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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