Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.23% | +0.19% | +13.95% | +28.27% | +42.08% | +61.02% | +78.88% | +377.53% |
| Retorno Anualizado | +13.82% | +19.08% | +13.95% | +13.26% | +12.42% | +12.65% | +12.33% | +9.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.65% | -0.54% | -0.44% | -0.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.18% | +11.41% | +13.50% | +12.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.28% | +3.66% | +3.46% | +3.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Jul/2025 | +0.03% Mar/2020 | 100.0% 204 de 204 | 0.0% 0 de 204 |
| Anual | +13.88% 2016 | +1.44% 2009 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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