Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.87% | +0.96% | +12.72% | +23.91% | +35.88% | +52.17% | +65.54% | +604.72% |
| Retorno Anualizado | +12.23% | +12.29% | +12.72% | +11.31% | +10.76% | +11.07% | +10.61% | +9.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +14.35% | +8.71% | +10.53% | +10.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +3.98% | +2.50% | +2.69% | — |
| CDI | — | — | — | -2.45% | -2.17% | -2.01% | -1.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jul/2022 | -2.21% Mar/2020 | 96.3% 259 de 269 | 3.7% 10 de 269 |
| Anual | +16.57% 2005 | +1.21% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,7% |
| 8 | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 9 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/08/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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