Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.52% | +0.62% | +12.78% | +25.21% | +36.17% | +52.22% | +67.20% | +615.47% |
| Retorno Anualizado | +12.27% | +15.14% | +12.78% | +11.90% | +10.84% | +11.08% | +10.83% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -2.11% | -1.99% | -1.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.03% | +10.96% | +12.22% | +12.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.24% | +0.73% | +0.78% | +1.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jul/2022 | -2.21% Mar/2020 | 96.3% 261 de 271 | 3.7% 10 de 271 |
| Anual | +16.57% 2005 | +1.21% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,0% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 7 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 8 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2027 | 1,8% |
| 9 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 | 1,8% |
| 10 | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/04/2027 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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