Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.20% | +14.32% | +29.48% | N/A | N/A | N/A | +33.90% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +19.52% | +14.32% | +13.79% | N/A | N/A | N/A | +13.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.81% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 29 de 29 | 0.0% 0 de 29 |
| Anual | +14.20% 2025 | +6.11% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 4 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 12,5% |
| 5 | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 | 6,3% |
| 7 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 8 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 9 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,9% |
| 10 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/05/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB DEDICADO ANS FI RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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