Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.20% | +14.52% | +29.61% | +43.88% | +63.14% | +80.85% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +19.60% | +14.52% | +13.84% | +12.89% | +13.02% | +12.58% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.77% | +11.88% | +13.87% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | +4.13% | +3.83% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | -0.27% Set/2020 | 98.6% 141 de 143 | 1.4% 2 de 143 |
| Anual | +14.20% 2025 | +0.17% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 8 | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 10 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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