Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.13% | +14.23% | +29.82% | +44.84% | +59.49% | +78.56% | +81.66% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +17.30% | +14.23% | +13.94% | +13.14% | +12.38% | +12.29% | +10.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +0.19% | -0.70% | -0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.20% | +11.83% | +13.31% | +12.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.26% | +4.80% | +3.36% | +3.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.37% Mar/2022 | -1.34% Jul/2021 | 93.0% 66 de 71 | 7.0% 5 de 71 |
| Anual | +14.68% 2025 | +0.07% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 08/03/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 6,6% |
| 2 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 5,4% |
| 3 | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 28/06/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 6 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 4,0% |
| 7 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 3,5% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,2% |
| 10 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP IS RL
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