Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.59% | +0.51% | +16.32% | +29.28% | +44.03% | +60.99% | +71.38% | +495.38% |
| Retorno Anualizado | +15.74% | +85.50% | +16.32% | +13.70% | +12.93% | +12.64% | +11.38% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.20% | -0.02% | -0.43% | -1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.97% | +11.62% | +13.57% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +4.59% | +3.63% | +2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.92% Mar/2016 | -3.65% Mar/2020 | 82.1% 183 de 223 | 17.9% 40 de 223 |
| Anual | +21.61% 2016 | -2.72% 2013 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 6 | BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
| 8 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,5% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
| 10 | SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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