Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.60% | +0.27% | +2.36% | +5.80% | +20.59% | +20.56% | +21.96% | +61.25% |
| Retorno Anualizado | -2.11% | +27.70% | +2.36% | +2.86% | +6.44% | +4.78% | +4.05% | +7.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.04% | -6.52% | -8.31% | -8.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.78% | +5.43% | +5.64% | +4.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.12% | -2.32% | -4.40% | -4.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.36% Mar/2020 | -7.91% Mar/2022 | 58.3% 49 de 84 | 41.7% 35 de 84 |
| Anual | +35.22% 2024 | -6.61% 2025 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,5% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RL
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