Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.23% | +0.16% | +18.12% | +23.74% | +38.63% | +46.83% | +51.21% | +194.71% |
| Retorno Anualizado | +16.56% | +16.20% | +18.12% | +11.24% | +11.50% | +10.08% | +8.62% | +6.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.66% | -1.45% | -3.01% | -4.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.16% | +10.49% | +10.94% | +9.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.26% | +2.74% | +0.90% | -0.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.47% Nov/2023 | -6.88% Jan/2016 | 76.6% 164 de 214 | 23.4% 50 de 214 |
| Anual | +16.92% 2025 | -5.01% 2016 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO IV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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