Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.59% | +0.97% | +18.17% | +27.82% | +42.68% | +51.67% | +56.40% | +223.65% |
| Retorno Anualizado | +17.32% | +11.68% | +18.17% | +13.06% | +12.58% | +10.97% | +9.36% | +7.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.80% | -0.34% | -2.09% | -3.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.19% | +11.50% | +11.66% | +10.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.69% | +4.20% | +1.88% | +0.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.56% Nov/2023 | -6.87% Jan/2016 | 76.1% 156 de 205 | 23.9% 49 de 205 |
| Anual | +19.24% 2025 | -5.78% 2018 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FICFIFM RESP LTDA
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