Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.57% | +0.12% | +18.33% | +28.73% | +42.79% | +51.53% | +56.19% | +192.42% |
| Retorno Anualizado | +17.09% | +16.24% | +18.33% | +13.46% | +12.61% | +10.95% | +9.33% | +8.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.44% | -0.35% | -2.13% | -3.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.73% | +11.29% | +11.88% | +10.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.79% | +4.26% | +1.93% | +0.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.91% Out/2016 | -4.81% Mar/2020 | 77.2% 122 de 158 | 22.8% 36 de 158 |
| Anual | +21.86% 2016 | -9.56% 2020 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.38% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO IX FICFIFM RESP LTDA
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