Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.13% | +0.91% | +10.53% | +23.17% | +38.61% | +53.29% | +68.04% | +1164.29% |
| Retorno Anualizado | +8.34% | +10.93% | +10.53% | +10.98% | +11.50% | +11.27% | +10.94% | +11.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.88% | -1.42% | -1.79% | -1.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.12% | +10.42% | +11.96% | +11.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | +3.12% | +2.17% | +2.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.46% Ago/2004 | -7.21% Abr/2004 | 88.9% 240 de 270 | 11.1% 30 de 270 |
| Anual | +28.78% 2005 | +5.08% 2019 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,6% |
| 2 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 13,1% |
| 3 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 12,7% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros · 31/07/2029 | 4,3% |
| 6 | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros · 28/09/2029 | 1,8% |
| 7 | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros · 28/03/2029 | 1,6% |
| 8 | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros · 22/06/2029 | 1,4% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 10 | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros · 26/07/2029 | 0,9% |
Derivativos: posições compradas +28,5% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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