Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,10% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/09/2027 |
| 0,10% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/03/2028 |
| 0,10% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/05/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 12/02/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/12/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/04/2028 |
| 0,10% | +0,03% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 26/07/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/01/2030 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/11/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/02/2030 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/11/2029 |
| 0,09% | +0,04% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 16/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 30/07/2029 |
| 0,09% | +0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/05/2029 |
| 0,09% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 10/01/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/01/2030 |
| 0,08% | +0,01% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/07/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/03/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/06/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/12/2028 |
| 0,08% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/12/2029 |
| 0,08% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/07/2028 |
| 0,08% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 26/12/2030 |
| 0,07% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 14/11/2029 |
| 0,07% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/04/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/10/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/09/2028 |
| 0,07% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/11/2026 |
| 0,07% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/05/2027 |
| 0,07% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/10/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/08/2028 |
| 0,07% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/09/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/04/2029 |
| 0,07% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 10/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/06/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/09/2030 |
| 0,06% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/07/2030 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/11/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/01/2030 |
| 0,06% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/11/2029 |
| 0,06% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 29/09/2026 |
| 0,06% | +0,02% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/10/2027 |
| 0,06% | +0,01% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,05% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/02/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/06/2028 |
| 0,05% | +0,01% | LREN ON NM | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 19/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/07/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/08/2028 |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/03/2029 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/09/2028 |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/04/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/02/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/05/2029 |
| 0,05% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 10/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 30/06/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/05/2030 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 24/01/2030 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/06/2028 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 26/06/2029 |
| 0,05% | +0,01% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/08/2028 |
| 0,05% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/09/2030 |
| 0,05% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/08/2028 |
| 0,04% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,65% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 09/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 29/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 1.682.691.690,52Patrimônio líquido |
|---|