Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| 0,00% |
| BNPP ARBITRAGE |
| Exterior |
| Outros |
| — |
| 17/08/2028 |
| 0,04% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 07/08/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/06/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 14/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/08/2028 |
| 0,04% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/09/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/05/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 31/08/2029 |
| 0,04% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 07/02/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 16/11/2027 |
| 0,04% | +0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/01/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/07/2029 |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/03/2028 |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/01/2028 |
| 0,04% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 02/07/2029 |
| 0,04% | +0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/04/2029 |
| 0,03% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 03/06/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/08/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 18/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 10/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 14/02/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 04/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 14/02/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/04/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/01/2030 |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 07/08/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 21/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 25/10/2028 |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 05/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 24/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/10/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 17/09/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 20/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/05/2028 |
| 0,03% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/11/2026 |
| 0,03% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,03% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 09/06/2027 |
| 0,03% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/05/2029 |
| 0,02% | −0,20% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 19/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 06/10/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 23/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/10/2026 |
| 0,02% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/11/2027 |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 11/07/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/11/2029 |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 28/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 08/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 13/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 01/11/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 30/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 15/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | +0,01% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 22/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | 0,00% | BNPP ARBITRAGE | Exterior | Outros | — | 27/06/2029 |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,65% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 09/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 29/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BNPP ARBITRAGEZerado | Exterior | Outros | — | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| R$ 1.682.691.690,52Patrimônio líquido |
|---|