Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.82% | +0.17% | +13.36% | +27.11% | +39.94% | +57.46% | +73.87% | +575.15% |
| Retorno Anualizado | +13.25% | +16.91% | +13.36% | +12.75% | +11.85% | +12.02% | +11.70% | +9.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.16% | -1.10% | -1.07% | -0.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.67% | +10.84% | +12.88% | +12.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +3.09% | +2.84% | +3.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Mar/2006 | -0.04% Mar/2020 | 99.2% 247 de 249 | 0.8% 2 de 249 |
| Anual | +13.38% 2016 | +1.84% 2020 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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