Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.96% | +14.78% | +30.27% | +44.53% | +63.63% | +81.38% | +436.55% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +11.49% | +14.78% | +14.14% | +13.06% | +13.10% | +12.65% | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.28% | +0.15% | +0.04% | +0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.27% | +11.98% | +13.79% | +13.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | +4.69% | +4.00% | +4.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.53% Ago/2011 | -1.23% Mar/2020 | 94.4% 185 de 196 | 5.6% 11 de 196 |
| Anual | +16.10% 2016 | +3.78% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,7% |
| 2 | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/01/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 9,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 3,7% |
| 5 | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira · 22/03/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,6% |
| 6 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO XP S.A | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,8% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 10/03/2036 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
| 9 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/02/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
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