Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,09% | +0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,17% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 0,21% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,21% | +0,04% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 0,25% | +0,04% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,25% | +0,04% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,33% | +0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,34% | −0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,04% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,05% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,06% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,43% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,54% | +0,09% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,60% | +0,09% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,61% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,63% | +0,08% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,66% | +0,10% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,67% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,68% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,69% | +0,69% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 04/03/2027 |
| 0,69% | +0,11% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/08/2026 |
| 0,69% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,70% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,72% | +0,11% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,73% | +0,12% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 15/03/2027 |
| 0,79% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,80% | +0,12% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,82% | +0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,83% | +0,83% | COMPANHIA DE GÁS DE SÃ…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,88% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,96% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 1,01% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,02% | +0,16% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 1,06% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,08% | +0,17% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 1,09% | +0,17% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 1,10% | +1,10% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 1,18% | +0,19% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/04/2026 |
| 1,20% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 1,35% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,41% | +0,23% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 1,42% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,42% | +0,23% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/02/2027 |
| 1,68% | +1,68% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 1,84% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,14% | +0,34% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 2,15% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 2,25% | +0,35% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 2,54% | +0,40% | PARANA BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 24/04/2026 |
| 4,06% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 4,11% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 4,92% | +0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 7,72% | +1,18% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 15,82% | +13,61% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 17,72% | −6,03% | BNP PARIBAS CRÉD INSTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,28% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/02/2027 |
| 0,00% | −4,85% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/02/2027 |
| 0,00% | −2,74% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,00% | −2,40% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/11/2027 |
| 0,00% | −1,37% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 0,00% | −1,15% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2027 |
| 0,00% | −0,96% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 0,00% | −0,85% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,61% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 306.766.259,27Patrimônio líquido |
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