Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +0.29% | +14.80% | +30.59% | +46.38% | +67.32% | +87.53% | +1042.11% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +16.07% | +14.80% | +14.27% | +13.54% | +13.73% | +13.40% | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | +0.62% | +0.67% | +0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.79% | +14.75% | +14.85% | +15.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.55% | +3.57% | +3.82% | +3.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Mar/2005 | -1.59% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +18.18% 2005 | +2.85% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 4 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/01/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 2,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,3% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
| 8 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/01/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,0% |
| 9 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/03/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RL
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