Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2027 |
| 7,29% | −3,73% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 7,05% | −0,29% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,64% | +2,59% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,57% | −0,27% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2026 |
| 5,04% | +1,38% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,64% | −0,19% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 4,47% | −2,63% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,35% | +0,92% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,05% | −0,16% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 3,52% | −0,14% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,96% | −1,74% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 2,94% | −0,96% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 2,69% | +2,69% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,34% | +2,34% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,30% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 2,20% | −0,09% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 2,11% | −0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,87% | +1,14% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,79% | −0,22% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,76% | −0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,25% | −3,45% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 1,24% | +1,24% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,21% | −0,05% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 1,08% | −0,05% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,07% | −0,04% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,91% | −0,04% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,82% | −3,08% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,77% | −0,03% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,65% | −0,08% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,54% | −0,02% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,50% | −0,02% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 0,33% | +0,33% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,32% | +0,32% | MERC. BRASILNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,32% | −0,04% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,30% | −0,01% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,25% | +0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,20% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTN26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 14.839.140,65Patrimônio líquido |
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