Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/09/2028 |
| 2,52% | −0,09% | BTG PACTUAL HOL | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,37% | −0,38% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 1,80% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,51% | −0,06% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 1,48% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 1,44% | +1,44% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 08/09/2027 |
| 1,43% | −0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2027 |
| 1,42% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 1,40% | −0,05% | MARANGATU HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 1,39% | −0,06% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 1,38% | +1,38% | BMG S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/09/2027 |
| 1,35% | −0,10% | MARANGATU HOLDI | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 1,30% | −0,04% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,29% | −0,22% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 1,29% | −0,05% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,27% | −0,05% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 1,27% | −0,42% | ROD.COLINAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,26% | −0,15% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 1,26% | −0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/09/2027 |
| 1,24% | −0,45% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 1,23% | −0,05% | AMBIENTAL METRO | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO SPE S.A. | 15/08/2026 |
| 1,23% | −1,27% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,12% | −1,30% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 1,09% | −0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 0,97% | −0,03% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,95% | +0,95% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,93% | −0,85% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 13/10/2032 |
| 0,92% | −0,56% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,88% | −0,03% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,87% | −0,47% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,83% | −0,17% | PARSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,82% | −0,03% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,80% | −0,03% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,78% | −1,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 13/10/2032 |
| 0,78% | −0,41% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,76% | −0,03% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,76% | −0,04% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,75% | TRAVESSIA SECURNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,75% | −0,18% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,72% | −0,02% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,71% | −2,38% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,71% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,80% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,69% | −0,80% | COMPANHIA DE EL | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,69% | −0,08% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,69% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| 0,68% | +0,52% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,68% | −1,82% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,67% | −0,03% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,67% | +0,67% | BANCO PSA FINANNova | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,66% | −0,68% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,66% | −0,02% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,66% | +0,46% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,63% | −0,02% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2026 |
| 0,62% | −0,02% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,60% | −0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,59% | −0,02% | C6CONSIGNADOBM | Crédito privado | Outros | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,58% | +0,58% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,57% | −0,02% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 30/11/2026 |
| 0,56% | −0,05% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,55% | −0,02% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,53% | −0,02% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 22/12/2032 |
| 0,52% | −0,02% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,52% | −0,97% | COMPANHIA DE EL | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 09/09/2029 |
| 0,51% | −0,02% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 02/01/2026 |
| 0,51% | −1,37% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,50% | +0,30% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,50% | −0,98% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,50% | −0,15% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,49% | −2,01% | ENERGISA RONDON | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO VOTORANTINova | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,48% | −0,02% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,48% | −0,02% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,47% | −0,02% | CREDIT AGRICOLE | Crédito privado | Outros | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | 26/02/2027 |
| 0,47% | +0,47% | ENERGISANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,45% | −0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,42% | −0,92% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,41% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,01% | AGUAS DE PENHA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,40% | −0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2025 |
| 0,40% | +0,40% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,40% | −1,29% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,40% | −0,01% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,39% | −0,02% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,39% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,39% | −2,03% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,38% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,37% | −0,03% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −1,51% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,37% | −1,32% | ROD.COLINAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,37% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,37% | −2,05% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,37% | −0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,36% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,36% | −0,04% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,20% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,35% | +0,32% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,50% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,30% | ITAUSAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,98% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,62% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | CONS ROD NOROESZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,42% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO VOTORANTIZerado | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,35% | ENERGISAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,33% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,32% | B3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,32% | AEGEA SANEAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,31% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,12% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,08% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| R$ 3.331.505.186,33Patrimônio líquido |
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