Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.95% | +0.20% | +14.88% | +31.03% | +47.37% | +68.86% | +89.78% | +320.42% |
| Retorno Anualizado | +14.79% | +19.89% | +14.88% | +14.47% | +13.80% | +13.99% | +13.67% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.56% | +0.84% | +0.90% | +1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.39% | +12.78% | +14.85% | +14.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.49% | +5.04% | +4.81% | +4.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.39% Mai/2026 | -1.93% Mar/2020 | 99.4% 172 de 173 | 0.6% 1 de 173 |
| Anual | +15.10% 2025 | +2.26% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 57,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CP LP - RL
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