Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/04/2026 |
| 0,04% | −2,36% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,04% | −0,59% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,03% | −0,84% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,03% | −0,90% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/04/2050 |
| 0,03% | −0,44% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,03% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2050 |
| 0,03% | −0,60% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,71% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,03% | −0,60% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | −0,61% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | −0,06% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,02% | −0,06% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,02% | −1,15% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | −0,62% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,02% | −0,17% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,01% | −0,39% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −0,13% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,01% | −2,39% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,01% | −0,14% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | −2,39% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,01% | −1,42% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,01% | −0,18% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,01% | −0,92% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,01% | −0,08% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | −2,40% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,21% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO PAN SAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,30% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,25% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,08% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| R$ 2.479.883.848,66Patrimônio líquido |
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