Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.11% | +0.16% | +12.41% | +24.99% | +36.59% | +52.40% | +66.99% | +486.71% |
| Retorno Anualizado | +12.28% | +15.56% | +12.41% | +11.80% | +10.95% | +11.11% | +10.80% | +8.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.10% | -2.00% | -1.98% | -1.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.72% | +9.94% | +11.96% | +11.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.82% | +2.19% | +1.93% | +2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Mar/2006 | -0.32% Dez/2019 | 98.4% 245 de 249 | 1.6% 4 de 249 |
| Anual | +12.66% 2016 | +1.68% 2020 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNP PARIBAS PRIME DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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