Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.15% | +14.58% | +30.04% | +44.88% | +64.79% | +83.52% | +106.23% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +19.36% | +14.58% | +14.03% | +13.15% | +13.30% | +12.91% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.20% | +0.22% | +0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.30% | +11.84% | +14.23% | +13.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +4.81% | +4.29% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.02% Set/2020 | 100.0% 95 de 95 | 0.0% 0 de 95 |
| Anual | +14.55% 2025 | +0.43% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 46,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RL
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