Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +94,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SWAP |
| — |
| — |
| 13,83% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 13,42% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 11,85% | BRSTNCLTN848 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 11,44% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,26% | BRSTNCLTN7U7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 8,40% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,94% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,89% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,50% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 7,45% | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,96% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,50% | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,53% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 4,02% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 2,61% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,29% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,92% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,45% | BRSTNCLTN8B5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 1,31% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,92% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,88% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,84% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,51% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,40% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,38% | FUT DDI/V25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,18% | DIS SCS/Z501 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,15% | DIS SCS/X503 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,12% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,11% | FUT DDI/F26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,11% | DIS SCS/V501 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,11% | IAP X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | FUT DDI/X25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | FUT DDI/J26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,08% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | FUT DDI/Z25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | FUT DDI/F29 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | DIS SCS/U501 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | FUT DDI/J28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 02/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | FUT DDI/N29 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 04/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | FUT DDI/F32 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | FUT DDI/N28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | FUT DDI/N27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | FUT DDI/J27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | FUT DDI/Q26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | FUT DDI/F28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | FUT DDI/F31 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | FUT DDI/J30 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 6.901.201.801,43Patrimônio líquido |
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