Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 4,04% | −0,08% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 3,26% | −0,32% | EQUATORIAL ENER | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 3,03% | −0,06% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,97% | −0,06% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/02/2027 |
| 2,95% | −0,09% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 2,68% | −0,07% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 04/01/2027 |
| 2,44% | +2,44% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 04/03/2027 |
| 2,18% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,01% | −1,66% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,96% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 1,92% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2027 |
| 1,89% | −0,04% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/06/2026 |
| 1,67% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/07/2027 |
| 1,63% | −0,76% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 1,62% | −0,03% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 01/07/2027 |
| 1,61% | −0,03% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2026 |
| 1,58% | −2,09% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,57% | −0,03% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/07/2027 |
| 1,51% | −0,15% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 1,49% | −0,04% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 1,49% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 1,47% | +1,47% | BRADESCONova | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 1,43% | −0,02% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 1,40% | −1,44% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,38% | −0,02% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 1,37% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 1,31% | −0,04% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,30% | −0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 1,24% | +1,24% | COMGASNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 1,20% | −0,03% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 1,20% | −3,07% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/09/2027 |
| 1,11% | −0,02% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 1,09% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| 1,08% | −0,03% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,08% | −0,02% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,06% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/08/2027 |
| 1,05% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/05/2028 |
| 1,02% | −0,39% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,01% | −1,39% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,00% | −0,02% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,98% | −0,02% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,97% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,95% | −0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/01/2028 |
| 0,94% | −0,02% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 10/12/2026 |
| 0,91% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,89% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,86% | −0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/02/2027 |
| 0,83% | −0,02% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,79% | −0,02% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,76% | +0,36% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,02% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −1,65% | AES ELETROPAULO | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 04/10/2028 |
| 0,71% | −0,04% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −2,14% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,70% | −2,14% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,69% | −0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | −0,07% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,61% | −0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/08/2026 |
| 0,60% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 0,59% | +0,59% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,50% | −0,01% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/04/2027 |
| 0,48% | −2,24% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,46% | −0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,44% | −0,01% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,41% | 0,00% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,41% | −0,04% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,37% | −1,04% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,36% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,35% | −2,37% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,34% | −0,03% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,34% | −2,38% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,33% | −0,08% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 24/03/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 01/03/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,08% | −2,32% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,07% | −2,65% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,06% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,89% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,50% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 103.159.300,87Patrimônio líquido |
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