Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL

Títulos públicos73,6% dos ativos73,6% do PLR$ 36,5 mi
Fundos19,6% dos ativos19,6% do PLR$ 9,7 mi
Crédito privado6,3% dos ativos6,3% do PLR$ 3,1 mi
Caixa e outros0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 287,6 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (26)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
16,95%	+0,01%	BRSTNCLF1RR2	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.