| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 34,34% | 0,00% | 9,27% |
| out/2025 | 34,02% | 0,00% | 9,62% |
| nov/2025 | 9,30% | 17,03% | 9,25% |
| dez/2025 | 6,70% | 24,42% | 12,87% |
| jan/2026 | 5,46% | 21,54% | 17,65% |
| fev/2026 | 3,16% | 20,01% | 18,03% |
| mar/2026 | 11,53% | 21,28% | 17,50% |
| abr/2026 | 12,85% | 27,56% | 16,22% |
| mai/2026 | 13,28% | 32,50% | 19,18% |
| jun/2026 | 8,49% | 31,74% | 18,80% |
| jul/2026 | 20,66% | 21,81% | 13,97% |
| ago/2026 | 29,69% | 18,29% | 11,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (56) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,69% | +9,03% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 18,29% | −3,52% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,75% | −2,22% | BNVT ORIGEM FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,28% | +2,84% | BNVT CRÉDITO CORPORATI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,92% | −1,14% | ARTESANAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,07% | −0,97% | CASH PLUS LONGO PRAZO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,21% | −0,81% | TYTON CRÉDITO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,57% | −0,69% | OURO PRETO REAL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | −0,56% | CRI / ISIN: BRLSECCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 2,37% | −0,46% | BNVT SIGNATURE 95 FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,39% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | −0,33% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2028 |
| 1,34% | −0,26% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,87% | −0,17% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2028 |
| 0,82% | −0,16% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2028 |
| 0,28% | −0,05% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/12/2027 |
| 0,22% | −0,04% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/09/2026 |
| 0,17% | −0,03% | BANCO BRASILEIRO DE CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 30/08/2027 |
| 0,16% | −0,03% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 07/08/2028 |
| 0,16% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/01/2027 |
| 0,15% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,15% | −0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 08/10/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 09/09/2026 |
| 0,13% | −0,02% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 06/01/2027 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 04/01/2027 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 06/11/2029 |
| 0,12% | −0,03% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,12% | −0,02% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/05/2028 |
| 0,11% | −0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO BMG S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 14/09/2026 |
| 0,11% | −0,02% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 22/10/2027 |
| 0,09% | +0,09% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,08% | −0,02% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/08/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/09/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/12/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 31/01/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 17/07/2028 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/10/2026 |
| 0,04% | −0,05% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/09/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 16/04/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/09/2026 |
| 0,03% | −0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,03% | −0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 25/06/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/08/2028 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BRASILEIRO DE CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 23/09/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 08/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/07/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,13% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | NOVO BANCO CONTINENTAL…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | NOVO BANCO CONTINENTAL…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | NOVO BANCO CONTINENTAL…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/08/2026 |
| R$ 120.578.810,04Patrimônio líquido |
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