Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.06% | +0.18% | -3.00% | +2.61% | +14.21% | +6.87% | -33.46% | -66.14% |
| Retorno Anualizado | -7.97% | +18.36% | -3.00% | +1.29% | +4.53% | +1.68% | -7.82% | -5.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.61% | -8.43% | -11.42% | -20.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.22% | +3.51% | +2.53% | -7.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.68% | -4.23% | -7.51% | -16.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.72% Dez/2008 | -53.39% Ago/2014 | 55.8% 130 de 233 | 44.2% 103 de 233 |
| Anual | +35.86% 2020 | -68.17% 2014 | 55.0% 11 de 20 | 45.0% 9 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.40% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 7.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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