Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.34% | +3.88% | +30.17% | +58.10% | +85.84% | +97.18% | +92.18% | +163.13% |
| Retorno Anualizado | +25.07% | +3139.31% | +30.17% | +25.74% | +22.95% | +18.50% | +13.96% | +11.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.83% | +9.99% | +5.41% | +1.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.66% | +21.93% | +19.35% | +14.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.76% | +14.18% | +9.32% | +5.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.97% Jan/2026 | -20.51% Mar/2020 | 61.3% 65 de 106 | 38.7% 41 de 106 |
| Anual | +40.71% 2025 | -12.00% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 69,1% |
| 2 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,6% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,6% |
| 5 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 1,4% |
| 6 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,2% |
| 7 | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 0,7% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOA ESPERANÇA FIF EM AÇÕES
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