Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2030 |
| 7,53% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2042 |
| 7,29% | +2,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 7,24% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 7,21% | −1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 6,85% | +6,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 6,85% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A | 15/12/2038 |
| 6,41% | +2,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 5,64% | +5,64% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,25% | +5,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,36% | +4,36% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 3,91% | +2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 2,84% | −4,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,68% | −4,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15/03/2040 |
| 2,07% | +2,07% | BIOENERGETICA VALE DO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 1,89% | −3,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,82% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,77% | −3,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,57% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,88% | −1,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,79% | −1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,59% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,57% | −0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,46% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,44% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,42% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,42% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,41% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,06% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −5,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,05% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −18,18% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −5,50% | LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,50% | LFT REF / COD SELIC: 2…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,11% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −2,92% | ORIGEM ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 24.111.631,05Patrimônio líquido |
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