| Competência | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,96% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 13,80% | 11,34% | 0,80% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 12,61% | 10,75% | 6,61% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 12,00% | 9,96% | 8,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,96% |
| −0,79% |
| Títulos ligados ao agr… |
| Crédito privado |
| CPR |
| — |
| 06/05/2030 |
| 7,80% | +1,19% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 7,55% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 17/09/2030 |
| 7,40% | −0,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 14/08/2031 |
| 7,33% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 03/11/2031 |
| 7,07% | +7,07% | BB ATACADO FEDERAL FUN…Nova | Fundos | — | BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,03% | −2,32% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 05/12/2028 |
| 5,28% | −0,42% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 04/11/2030 |
| 5,25% | −0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 12/08/2030 |
| 4,50% | −0,37% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 10/12/2030 |
| 4,35% | +4,35% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 31/10/2031 |
| 3,03% | −0,31% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 01/10/2030 |
| 2,96% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 12/08/2031 |
| 1,70% | −6,65% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 05/12/2028 |
| 1,67% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 10/02/2031 |
| 1,65% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 06/11/2030 |
| 1,59% | −1,39% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 12/09/2030 |
| 1,49% | −0,15% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 03/12/2030 |
| 1,35% | −1,63% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 12/09/2030 |
| 0,64% | −5,97% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 0,14% | −6,47% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Outros/I.R. A COMPENSAR | Caixa e outros | Outros | I.R. A COMPENSAR | — |
| 0,02% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,31% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 31/10/2030 |
| 0,00% | −2,04% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 23/05/2031 |
| 0,00% | −0,82% | CRAO/RBSR/090226/07082…Zerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | CRAO/RBSR/190326/07082…Zerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,60% | CRAO/RBSR/190226/07082…Zerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | CRAO/RBSR/100326/07082…Zerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | CRAO/RBSR/170326/07082…Zerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 323.968.617,10Patrimônio líquido |
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