Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,51% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 4,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 3,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,61% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,17% | +0,04% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,05% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 2,73% | +2,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,67% | +0,03% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,53% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 2,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 2,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,05% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 2,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 1,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,80% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 1,74% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/06/2032 |
| 1,74% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 1,65% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 1,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 1,37% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,94% | +0,94% | DEBI/ALUPAR/281024/151…Nova | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,94% | +0,94% | ALUP18Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,84% | +0,84% | DEBI/SABESP/050225/150…Nova | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,84% | +0,84% | SBSPE3Nova | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,78% | +0,78% | DEBI/BAND_ENE/261224/1…Nova | Caixa e outros | Outros | BANDEIRANTE | — |
| 0,78% | +0,78% | EBENA8Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,78% | +0,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,70% | +0,70% | DEBI/CTEEP/281024/1510…Nova | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,70% | +0,70% | TRPLB7Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,04% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,63% | −0,19% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,61% | +0,61% | DEBI/TRANS AL/251019/1…Nova | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | TAEE17Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,61% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,59% | −0,13% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,39% | +0,39% | DEBI/BAIANASA/231123/1…Nova | Caixa e outros | Outros | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | — |
| 0,39% | +0,39% | EBAS13Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,37% | −0,11% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,26% | 0,00% | BAUTEK MINERAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | 26/05/2028 |
| 0,25% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,22% | −0,05% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,18% | −0,59% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,18% | −0,02% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 08/08/2029 |
| 0,15% | 0,00% | INNOVAPHARMA BR | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 17/04/2028 |
| 0,13% | −0,59% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,11% | −0,37% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,02% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,08% | 0,00% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,08% | −0,74% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,05% | −0,22% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,04% | −0,05% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | −2,63% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | −2,64% | DEBI/CLARO/150126/1501…Zerado | Derivativos | Outros | BCP TELECOMUNICAÇÕES | — |
| 0,00% | −2,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,93% | DEBI/CORURIPE/300326/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 104.731.383,35Patrimônio líquido |
|---|