Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.19% | +4.94% | +9.99% | +18.42% | +27.97% | +18.35% | -19.70% | -33.17% |
| Retorno Anualizado | +9.66% | +8035.44% | +9.99% | +8.82% | +8.57% | +4.30% | -4.29% | -7.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.08% | -4.39% | -8.79% | -16.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.74% | +7.55% | +5.16% | -3.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.16% | -0.19% | -4.88% | -12.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.47% Nov/2023 | -13.64% Abr/2022 | 48.4% 31 de 64 | 51.6% 33 de 64 |
| Anual | +36.71% 2025 | -32.62% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 4.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOGARI VALUE A II FIC FIA RESPONSABILIDADE LTDA
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