Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.08% | +4.82% | +16.45% | +17.47% | +16.10% | +18.98% | +8.34% | +0.47% |
| Retorno Anualizado | +16.35% | +7249.20% | +16.45% | +8.38% | +5.10% | +4.44% | +1.62% | +0.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.57% | -13.53% | -10.51% | -9.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.31% | +4.09% | +5.30% | +2.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.59% | -3.66% | -4.74% | -7.09% | — |
| CDI | — | — | — | -5.52% | -7.85% | -8.65% | -11.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.82% Nov/2023 | -9.38% Jun/2022 | 50.0% 34 de 68 | 50.0% 34 de 68 |
| Anual | +19.08% 2025 | -20.92% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.37% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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