Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +4.96% | +11.23% | +21.45% | +33.10% | +24.63% | -14.14% | +103.87% |
| Retorno Anualizado | +10.90% | +8181.47% | +11.23% | +10.21% | +10.00% | +5.66% | -3.00% | +8.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.70% | -2.96% | -7.43% | -15.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.13% | +8.99% | +6.52% | -2.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.23% | +1.24% | -3.52% | -11.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.96% Out/2018 | -28.50% Mar/2020 | 57.1% 60 de 105 | 42.9% 45 de 105 |
| Anual | +64.17% 2019 | -24.22% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.89% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
11 posições sob sigilo (141,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOGARI VALUE MASTER II FIF DE AÇÕES - RL
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