Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.43% | +5.86% | +14.81% | +32.03% | +44.08% | +45.20% | +28.47% | +382.96% |
| Retorno Anualizado | +8.63% | +18100.91% | +14.81% | +14.91% | +12.95% | +9.77% | +5.14% | +12.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.00% | -0.01% | -3.32% | -7.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.83% | +11.93% | +10.63% | +5.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.93% | +4.18% | +0.59% | -3.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.51% Nov/2023 | -31.34% Mar/2020 | 63.8% 104 de 163 | 36.2% 59 de 163 |
| Anual | +49.26% 2019 | -20.10% 2024 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,5% | |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,1% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,1% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,1% |
| 7 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,4% | |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,0% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (87,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STUDIO MASTER II FIF EM AÇÕES - RL
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