Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.79% | +2.57% | +2.22% | +8.46% | +14.22% | +5.45% | -29.01% | -43.31% |
| Retorno Anualizado | +2.41% | +33.55% | +2.22% | +4.14% | +4.53% | +1.34% | -6.62% | -10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.71% | -8.38% | -11.73% | -19.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.28% | +3.45% | +2.02% | -5.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.22% | -3.84% | -7.76% | -15.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.07% Nov/2023 | -14.98% Abr/2022 | 44.4% 28 de 63 | 55.6% 35 de 63 |
| Anual | +32.91% 2025 | -34.58% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 20,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (109,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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