Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.23% | +3.11% | +19.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.78% |
| Retorno Anualizado | +16.56% | +1533.06% | +19.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.37% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.58% Nov/2025 | -3.91% Mai/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +15.64% 2025 | +12.23% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,0% | |
| 4 | ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% |
16 posições sob sigilo (136,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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