Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.26% | +4.92% | +8.26% | +8.59% | +19.59% | +10.32% | -26.82% | +51.04% |
| Retorno Anualizado | +6.36% | +796.09% | +8.26% | +4.21% | +6.15% | +2.49% | -6.05% | +4.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -4.01% | -1.15% | -6.13% | -14.32% | — |
| CDI | — | — | — | -9.60% | -6.79% | -10.60% | -18.58% | — |
| IBOV | — | — | — | -12.42% | -10.13% | -11.19% | -15.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.84% | +4.76% | +2.79% | -5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.49% Nov/2023 | -28.63% Mar/2020 | 57.3% 59 de 103 | 42.7% 44 de 103 |
| Anual | +51.14% 2019 | -25.22% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.89% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 6.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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