Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.38% | +6.54% | +4.94% | +4.61% | +6.37% | +20.21% | -4.03% | -12.30% |
| Retorno Anualizado | +9.93% | +32482.14% | +4.94% | +2.28% | +2.08% | +4.71% | -0.82% | -2.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.63% | -10.88% | -8.38% | -13.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.20% | +1.06% | +5.57% | -0.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.70% | -6.68% | -4.47% | -9.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.23% Nov/2023 | -13.25% Out/2021 | 50.7% 34 de 67 | 49.3% 33 de 67 |
| Anual | +28.53% 2023 | -25.48% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE CLASSE DE AÇÕES - RL
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