Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.45% | -0.54% | -11.88% | -18.42% | -10.77% | -7.08% | -6.67% | +9.71% |
| Retorno Anualizado | -11.11% | -48.22% | -11.88% | -9.68% | -3.73% | -1.82% | -1.37% | +1.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.58% | -16.68% | -14.90% | -14.01% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.41% | -5.04% | -0.89% | -0.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.35% | -12.07% | -10.83% | -9.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.15% Nov/2020 | -15.77% Mar/2020 | 57.4% 54 de 94 | 42.6% 40 de 94 |
| Anual | +19.26% 2019 | -16.63% 2025 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.90% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 4.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 55,5% |
| 2 | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 23,2% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,8% |
| 4 | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOLLA FIFM CP - RL
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