Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.20% | +14.64% | +30.22% | +46.13% | +62.77% | +81.03% | +1289.32% |
| Retorno Anualizado | +14.64% | +19.91% | +14.64% | +14.11% | +13.48% | +12.95% | +12.60% | +12.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.21% | +0.52% | -0.14% | -0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +12.46% | +13.81% | +13.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.14% | +4.72% | +3.77% | +3.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.53% Dez/2008 | -3.15% Out/2008 | 93.4% 253 de 271 | 6.6% 18 de 271 |
| Anual | +18.84% 2005 | +3.71% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 2 | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 5,3% |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,6% |
| 4 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,3% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO SAFRA | 3,0% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 11/12/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,5% |
| 7 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,5% |
| 8 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2033 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,4% |
| 9 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,2% |
| 10 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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