Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.05% | +0.13% | -19.04% | +1.71% | +20.40% | +25.42% | +48.49% | +109.36% |
| Retorno Anualizado | -15.73% | +17.04% | -19.04% | +0.85% | +6.38% | +5.83% | +8.23% | +3.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.05% | -6.57% | -7.25% | -4.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.12% | +5.07% | +6.76% | +8.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.82% | -1.96% | -3.19% | -0.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +37.84% Jun/2008 | -68.00% Mar/2020 | 71.0% 171 de 241 | 29.0% 70 de 241 |
| Anual | +60.93% 2019 | -54.59% 2020 | 61.9% 13 de 21 | 38.1% 8 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.49% | 6.05% |
| CVaR Histórico | 5.20% | 11.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 85,6% |
| 2 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,3% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BONUS FIFM CP RL
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