Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.02% | -0.40% | +11.64% | +23.18% | +39.69% | +9.00% | +16.66% | +147.66% |
| Retorno Anualizado | +12.20% | -21.62% | +11.64% | +10.98% | +11.79% | +2.18% | +3.13% | +8.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.91% | -1.17% | -10.90% | -9.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.25% | +10.47% | +3.11% | +3.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | +3.44% | -6.84% | -5.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.49% Mai/2026 | -23.81% Mar/2023 | 66.2% 88 de 133 | 33.8% 45 de 133 |
| Anual | +39.23% 2024 | -14.39% 2023 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 94,4% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 5,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BORDEAUX I FIFM CP - RL
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