Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.75% | +0.00% | +12.89% | -8.36% | +21.77% | +37.91% | +43.81% | +20.69% |
| Retorno Anualizado | -1.00% | +0.00% | +12.89% | -4.27% | +6.79% | +8.37% | +7.54% | +1.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.18% | -6.17% | -4.72% | -5.11% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.35% | +5.77% | +9.22% | +8.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.25% | -1.97% | -0.81% | -1.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.08% Dez/2024 | -62.31% Set/2016 | 83.6% 153 de 183 | 16.4% 30 de 183 |
| Anual | +106.54% 2024 | -57.97% 2016 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 5.50% |
| CVaR Histórico | 5.36% | 18.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 71,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 25,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 9,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (112,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BORGONHA FI MULTIMERCADO CP
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