| Competência | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | BRADESCO ONE FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP) |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,19% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 1,72% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 6,92% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,34% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 9,12% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 45,30% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 24,42% | 0,00% | 9,50% |
| jun/2026 | 23,79% | 0,00% | 9,77% |
| jul/2026 | 14,52% | 0,00% | 6,31% |
| ago/2026 | 31,15% | 21,37% | 8,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,15% | +16,63% | PSL FUNDO DE INVESTIME… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 21,37% | +21,37% | BRADESCO ONE FIC DE FI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,98% | +2,67% | ST 2003 FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,00% | +0,50% | CLASSE A DO PERFIN RAL… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,36% | +0,53% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,83% | +0,41% | STRATA FLAGSHIP FUND 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,81% | +0,30% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | +0,20% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,45% | +0,64% | GRAY PARROT FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,21% | +0,20% | ST 1007 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,92% | +0,11% | SPECTRA VI SENNA FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,61% | +0,13% | ST 1015 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | +0,11% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | −0,10% | ST 1021 FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | +0,09% | ST 2004 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,07% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,89% | ST 2002 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | +0,05% | BRIDGE ONE TRADE RETAI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | +0,05% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | +0,03% | ST 1001 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | SPECTRA P VII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,02% | KYR CAPITAL II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | +0,02% | PCS III BRASIL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | −93,78% | YELLOWSTONE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,74% | DOV017541131V5121900Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −21,42% | DOC017541130C5121900Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,04% | BTG PACTUAL CDB PLUS F…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ST 1004 FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 940.276.428,67Patrimônio líquido |
|---|