Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (118) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,72% | −7,42% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,16% | +0,02% | COMMANDER CRÉDITO 60 F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,60% | −0,79% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,95% | −0,78% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,03% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,59% | +0,01% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,38% | +0,01% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | +0,01% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,97% | −0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,81% | +0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | +0,01% | VENTURA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,72% | −0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,72% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,62% | +0,01% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,47% | +1,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,45% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | +0,01% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,01% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,88% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/02/2027 |
| 0,85% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/06/2027 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,78% | −4,61% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,77% | −3,96% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,74% | 0,00% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/01/2026 |
| 0,72% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,72% | 0,00% | OMNI SA CRED FINANC IN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 12/11/2025 |
| 0,70% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,68% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/12/2028 |
| 0,64% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,62% | +0,62% | STONE SOCIEDADE DE CRE…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/01/2027 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/04/2027 |
| 0,51% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/12/2028 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/04/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| 0,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO BS2 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 27/01/2027 |
| 0,38% | +0,38% | NEON FINANCEIRA CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 25/08/2026 |
| 0,38% | +0,38% | FACTA FINANCEIRA SA CR…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/07/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/01/2027 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/08/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 01/08/2028 |
| 0,36% | +0,36% | NEON FINANCEIRA CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 15/05/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/10/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/12/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/01/2028 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/06/2027 |
| 0,27% | +0,27% | PERNAMBUCANAS FINANCIA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 28/08/2026 |
| 0,26% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 03/11/2025 |
| 0,25% | 0,00% | COBUCCIO S/A SOCIEDADE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 19/11/2025 |
| 0,25% | +0,25% | BCO FIBRA SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 06/07/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,24% | +0,24% | NEON FINANCEIRA CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 24/07/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BCO LUSO BRAS SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 04/12/2025 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/06/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/03/2027 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 04/12/2029 |
| 0,18% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,18% | +0,18% | FACTA FINANCEIRA SA CR…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 23/03/2026 |
| 0,17% | +0,17% | PERNAMBUCANAS FINANCIA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 27/04/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO DIGIMAIS S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,17% | +0,17% | BCO PAULISTA SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 13/07/2026 |
| 0,16% | +0,16% | BANCO DIGIMAIS S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 17/07/2026 |
| 0,15% | +0,15% | NEON FINANCEIRA CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 27/03/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BCO FIBRA SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 18/12/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO ORIGINAL S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BCO PAULISTA SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 15/07/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO DIGIMAIS S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 03/08/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO DIGIMAIS S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 23/11/2026 |
| 0,12% | +0,12% | FACTA FINANCEIRA SA CR…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO BMG S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/11/2025 |
| 0,11% | +0,11% | PERNAMBUCANAS FINANCIA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 16/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO ORIGINAL S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/08/2026 |
| 0,10% | +0,10% | FACTA FINANCEIRA SA CR…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 30/03/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 18/02/2026 |
| 0,09% | +0,09% | PERNAMBUCANAS FINANCIA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 25/08/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/11/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BGN LEASING SA ARREND…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/09/2025 |
| R$ 32.742.994,50Patrimônio líquido |
|---|